Cierre de
Estados Contables
Colega Presidente
/ Delegado de Filial
Con motivo del cierre de los Estados Contables el día 31/03/2022 y
considerando que la preparación, confección y presentación se realiza
desde esta sede Central e involucra todas las operaciones de la misma
como así también de las Filiales, solicitamos nos envíen la siguiente
información:
PEDIDO 1:
Corte de documentación con fecha 30-09-2021
1. Rubro Caja: fondo fijo y valores: composición de saldos e
información adicional de respaldo.
2. Rubro Banco: Revisión y seguimiento de las conciliaciones bancarias:
Resúmenes bancarios, conciliaciones mensuales y justificación de partidas
conciliatorias.
3. Moneda extranjera: Composición de saldos y papeles de trabajo indicando
tenencia y cotización. 4. Rubro inversiones: Plazos fijos y otras
inversiones: inventario de inversiones, certificados vencidos y vigentes,
resúmenes bursátiles, papeles de trabajo.
5. Rubro Créditos: composición de saldos
6. Rubro deudas: Detalle y papeles de trabajo
Fecha limite
de entrega: 31-12-2021
Forma de presentación: por correo electrónico a auditoria@colfarma.org.ar
Deberán detallar quien es el responsable del armado y revisado de la
información solicitada con nombre y apellido, teléfono de contacto y
email (empleado, contador u otro).
Por dudas con la información solicitada se deberá contactar con el
departamento de Auditoria al email: auditoria@colfarma.org.ar
PEDIDO 2:
Corte de documentación con fecha 31-12-21
Se solicitará la misma información del PEDIDO 1
Fecha límite
de entrega de PEDIDO 2: 10-02-2022
PEDIDO 3:
Corte de documentación con fecha 31-3-22 con la misma información de los
pedidos anteriores agregando los siguientes datos:
BIENES DE USO: inventario-detalle de altas y bajas –cuota de
amortización –papel de trabajo con cálculo de amortización-papel de
trabajo de ajuste por inflación.
PREVISIONES: información y minuta de cálculo de previsiones e
información detallada de las contingencias.
AJUSTE POR INFLACION: Solo deberán realizarlo sobre los bienes de uso,
el resto de los rubros se realiza desde este colegio central.
Fecha límite
de entrega del PEDIDO 3: 02-05-2022
Las filiales que aún no cuenten con plataforma y hasta su puesta en
marcha (Gral. Pueyrredón y Gral. Alvarado) además de la información
solicitada, deberán para cada corte de documentación anexar lo siguiente:
1) todos los mayores de las cuentas involucradas.
2) Sumas y saldos a dichas fechas (respetando el plan de cuentas
utilizado por colegio Central y Filiales).
3) Con respecto al ajuste por inflación deberán confeccionarlo
íntegramente.
AQUI PODRAN
DESCARGAR las planillas modelos
para la confeccion de informacion de determinados rubros:
INVERSIONES
(VALORES NEGOCIABLES)
INVERSIONES
(PLAZOS FIJOS)
CREDITOS
Sin otro particular, saludamos a Usted muy
atentamente.
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